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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
05 | 2014/06 | 07
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イラク情勢の悪化や予備選で大物議員が落選した政治リスクなどを嫌気した売りに、反落して終了
 明日のメジャーSQを控え、今日も先物、オプション筋の都合に合わせた展開になりました。まあ、全般は、指数に関係なしにかさ上げが継続。つい最近安値を付けた銘柄を無理やり買い上げるような、波乗り相場が続いています。クリックしすぎて腱鞘炎にならないようにしないといけませんね。

 本日の日本株は、前日の米国株が下落したことを受け、売り先行でスタート。裁定解消売りも入り、日経平均は前日比96円安の1万4942円と、ほぼCME日経平均先物終値(1万4945円)と同じ水準で始まってきました。寄り後も、円上昇を嫌気した売りに、明日のオプション清算値を意識した先物売りが断続的に出て、下げ幅を拡大。10時過ぎにはこの日の安値1万4862円(前日比207円安)をつけています。ただ、昨日も書いたようにオプション価格1万4875円を下回ると、目標達成感から買戻しが入り、下げ幅を縮小していました。
 昼休み中に「株先物買い・円売り」の仕掛け的な商いがあり、後場寄りには、裁定買いも入り、この日の高値1万4992円をつけています。引けにかけては、新たに地政学要因として浮上してきたイラク情勢や、米国で共和党の大物議員が予備選で敗れるなど、政治リスクが高まったことから、模様眺めの動きが強まり、結局、日経平均は、前日比95円95銭安の1万4973円53銭、TOPIXは1.32ポイント安の1237.75ポイントと反落して終わりました。出来高は裁定解消売りやオプションがらみの動きから、前日比3億株以上増加し21億459万株、売買代金は2200億円増の1兆8596億円でした。騰落状況は、値上り672、値下がり994。証券、ガラス土石、銀行など12業種が上昇。不動産を筆頭にその他金融、保険など21業種が下落。

 今日の終値での日経平均サイコロは、8勝4敗、TOPIXは9勝3敗に低下。RSIは前日から9ポイント低下し74、一気に警戒ゾーンを下回ってきました。25日線かい離は+2.5%に縮小。反落警戒の3%ゾーンを下回ってきました。騰落レシオは6ポイント低下の127%。全体の物色意欲は依然強いようです。日経平均など指数と全体の物色意欲とのかい離が目立っています。今日で日経平均3本新値は陰線2本目。あと1~2本入ってくると陽転しやすくなるのですが…。
  以前から日経平均の下値めどに関し、計算上の上げの第4ポイント(1万4860円)付近としてきましたが、想定通り、安値1万4862円から反転しました。このゾーンには、26週移動平均線が通っており、今日は、このラインも下値として意識されたようです。今週の動きを見ると、やはり、先週末の「芒種」は変化日になったみたいですね。

 引き続き、米国株次第の展開ですが、問題は以前から書いてきた日銀トレードがあったのかどうか…。今日発表された投資主体別売買動向で海外投資家は、現物株を2475億円買い越し。先物は、日経平均型が3104億円、同ミニ型が343億円、TOPIX型は約1286億円買いこしていました。これで3週連続で、買い越し額は9777億円に達しています。おそらく円売りもかなり積みあがっているはずです。明日、日銀が予想通り何もしなかった場合、来週反対売買が出てくるのか…。それとも、先物買いは、日本株の先行きを強気した買いだったんでしょうか。このところ、不動産株が下落しているところを見ても、一部、日銀トレードの解消が行われているような気がするのですが…。
 
 ただ、13週線と52週線がともに上向きながらクロスしているほか、週足MACDが買いサインを出すなど、中期的なテクニカル状況は強気に転換しており、波乱はないものと思います。当面は、指数はこう着状態が続きそうですから、引き続き、TOPIX型の小型株、全般的なかさ上げを受けた低位株が循環物色される展開が続きそう。引き続きレポート注目株の押し目狙いで…。ウエザーニュースが突然上がってきましたが、どこか投資判断でもひきあげたのでしょうか。
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世銀の世界成長率見通しの下方修正を嫌気。高値警戒の投資家の見切り売りからNYダウは6日ぶりに反落して終了
 おはようございます。 
 11日の米国市場動向
 ニューヨークダウ    1万6843ドル88セント  -102ドル04セント(0.60%)
 NASDAQ総合指数   4331.93ポイント     -6.07ポイント(0.14%)
 S&P500          1943.89ポイント     -6.90ポイント(0.35%)      
 CME日経平均先物   1万4945円        -115円
 10年もの国債金利   2.6400%         +0.05%
 ニューヨーク原油    104.40ドル        +0.05ドル
 GOLD           1261.20ドル       +1.1ドル
 ドルインデックス     80.77           -0.03 


 昨日の米国株は、世界銀行が世界の成長率見通しを引き下げたことを嫌気し欧州株が全面安になった流れを受け、売りが先行。反落してスタートしました。もともと高値警戒感が強かったところに、世界的な成長減速懸念が出たことが、売りのきっかけを与えた格好になり、安寄り後も売りが持続。終日下げる展開になりました。また、共和党のバージニア州予備選で同党ナンバー2の実力者カンター下院院内総務が、保守団体「茶会党」系候補に敗けたことから、政治的な混乱を懸念。(同団体系議員が反対している)輸出入銀行の低利融資支援を受けているボーイングが売られています。
 ただ、売り急ぐような動きはなく、NYダウは昼過ぎに、この日の安値1万6821ドル(前日比124ドル安)をつけたあとは、下落幅を縮小していました。有力半導体企業マイクロンテクノロジーへの投資判断上げなどから、NASDAQ市場のハイテク株が堅調で引けにかけ、急速に戻したことが支えになったようです。結局、主力3指数とも下落しましたが、指数間で下落率に格差が出ていました。ニューヨーク市場の出来高は、前日比2497万株減の5億3069万株。騰落状況は、値上り1169、値下がり1941。VIX指数は、5.56%上げ11.60に上昇。

 ダウ30種は、値上り4、値下がり26。メルク(+0.55%)、エクソン(+0.48%)、ユナイテッドヘルス(0.45%)、シスコシステムズ(0.16%)が上昇。一方で、共和党予備選の混乱を受けたボーイングが2.3%下落。ナイキ(-1.53%)、ホームデポ(-1.15%)、IBM(-1.11%)など6銘柄が1%超えの下落になりました。指数寄与度の大きい値嵩株の下げが、NYダウの下落率の拡大につながったようです。業種別はビール、貴金属、半導体・同製造装置、金山、ギャンブルなどが上昇。空運、タイヤ、住宅建設、重工、輸送サービスなどが下落。
 NYダウは6立会日ぶりに反落。RSIや50日線とのかい離、サイコロの警戒ゾーン入りなどテクニカル指標が警戒ゾーン入りしていましたから、想定内の下落といえそうです。当面、5月13日の高値付近への調整で25日線とのかい離修正を行うことになりそうですが、最近の高値を結ぶ下値支持線を意識している動きもあり、このライン付近で値固めする動きも想定しておいた方がよさそうです。長期金利の動きが、次の焦点に…。

 米国株は反落。FRBの引き締め着手時期が後退する予想が強まる反面、日銀の追加緩和見送り予想から、ドルが売られ、円の対ドル相場は101円90銭台に上昇。同様に金利差が意識され対ユーロも137円90銭台に上昇。CME日経平均先物は、米株安、円高を嫌気し、国内先物終値(1万5060円)を115円下回る1万4945円で帰ってきました。レンジは1万4900円~1万5075円。本日の日本株は、CME終値にさや寄せする先物売りが先行。下落スタートになりそうです。明日のメジャーSQを控え、オプション筋の先物を使った思惑売買が波乱要因になりそうです。ただ、指数の大崩れは、予想しづらく、引き続き、かさ上げと財務の裏付けのある個別株中心の流れに…。今日の日経株式欄のスクランブルの記事は、これからの流れをよく表していると思われます。海外で買いが続三井物産などく商社株…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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