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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
02 | 2016/03 | 04
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本日の日本株は、日銀会合の結果が政策据え置きだったことへの失望から、先物筋の益出しの動きが強まり、4日ぶりに反落して終了…個別の材料株は堅調を持続
 今日の日銀金融政策決定会合は、政策据え置きで終わりました。その後の記者会見でもサプライズは起きず、海外市場では円高が進行。一時、113円を割り込む場面もありました。まあ、はかない期待を抱いていましたが、あっさり肩透かしを食ってしまいました。黒田総裁は、相変わらずの市場との対話下手ぶりを発揮しました。海外投機筋は何も出ないことを前提に売り仕掛けのポジション(株先物売り・円買い)を作り、待っているのに、何か牽制することくらいはしてもいいと思うのですが…。ECBのドラギ総裁は、ゴールドマンザックスで、嫌というくらい市場のことを学んでいますから、みすみす、投機筋の思惑通りには動きません。この辺りが金融政策に関しては、大人と子供。そこに、投機筋が付け込んでいるんでしょうね。

 今日は大がかりな仕掛けはしなかったようですが、今晩のFOMCを警戒して欧州株は安いようですし、日銀会合で何らかの政策が出されるものとしてポジションを作っていた投資家の失望で、円は上昇。GLOBEX市場の日経平均先物は、1万6825円(大証終値比135円安)まで売られています。FOMCの内容次第では、また、CME日経平均先物を売りたたいて、明日の相場を押し下げるような動きに出てくるかもしれません。まあ、正直なのも結構ですが、日銀総裁も、もう少し相場のきびくらいは押さえておいてほしいものですが…。今日の朝の書き込みで浜田参与の市場に関する発言を書きましたが、結局、投機筋にオモチャにされているということなんですよ。おそらく、相場に手を出す奴なんか「人間のクズだ」なんて言われた、昔の考え方が、頭のどこかにこびりついているのかもしれませんね。

 まあ、個人投資家はこの辺りのことは良くわかっていて、主力株には手を出さなくなりましたね。今日は、新興市場株はプラスでしたし、資本金別でも小型化指数はプラスでした。おそらく、投機筋が仕掛けても大崩れはないとみて、積極的にかさ上げ相場に乗っかって言ってるんでしょう。今晩、海外投機筋が売り仕掛けをしても、期末を意識した株価防衛的な動きが出るでしょうから、強気で攻めても大丈夫と踏んだのでしょうか。今日日経平均が下落したにも関わらず、VI指数は、2.25ポイント下げ、25.44ポイントと、今年に入って一番低いレベルまで下げてきました。まあ、今晩のFOMC次第ですが、イエレン議長が変に市場に気を使ったような発言をすると円が買われ、投機筋を調子づかせるようなことになりますが、まあ、結果を見て判断すればいいことでしょう。

 結局、前場中は前日引け値を挟んで、膠着した動き。日銀の結果発表を受けた後場から、イベントドリブン型のヘッジファンドの益出しの動きで下落。日経平均は116円68銭安(0.68%)の1万7117円07銭、TOPIXは7.87ポイント安の1372.08ポイントと、ともに4日ぶりに反落して終わりました。出来高は、7000万株増の20億9325万株、売買代金は、同500億円増の2兆1123億円と、ともに薄商い。騰落状況は、値上がり843、値下がり947。
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに7勝5敗(58%)に低下。RSIは、日経平均が73%→74%に強含んだものの、TOPIXは71%→70%に弱含んでいます。25日線かい離率は、日経平均が+5.2%→+4.5%、TOPIXは+4.73%→+4.16%に、それぞれかい離が縮小。騰落レシオは、115%→109%に小幅に低下。依然、短期のテクニカル指標は警戒ゾーンにあり、指数は伸び悩む動き。その中で、物色範囲は拡大しているものの、やや気になる銘柄も買われており、かさ上げ相場は、やや行き過ぎ感も出てきたかもしれません。

 直近レポートでは、下落中の13週移動平均線が近づいており、一旦は頭を押さえられそう…としましたが、移動平均線が改善するには、あと2~3週間が必要と思われます。(サプライズが起きて水準が切りあがれば、その分日柄は短縮されますが…)そのため、当分は、指数(主力株)より、政策テーマに沿ったものや、貸し株を使って売り込まれた銘柄の買戻しが思惑されるとして、エスエムエス(1700円台)などを取り上げましたが、今日は2150円まで上げてきました。このほか、「わくわく消費」関連のヤマハ、中小企業支援関連の日本ユニシス、空中戦になりますが…としたロボット関連の銘柄の3銘柄が本日年初来高値を更新してきました。自動運転、子育て支援、AI(人工知能)関連も、それぞれ戻り高値に接近してきました。以前にも書きましたように、日本経済は構造変化を起こしつつあり、素直に新しい流れに沿って業態を転換している企業についていった方がいいと思います。上場来高値圏にあり、買いづらいものがさらに上値を追い、PBRなどから見て割安だと思われているものはレンジ相場を抜け切れないような「二極化」した相場が始まるのではないでしょうか。ここからは目利きの勝負ですね。今晩、大崩れしなければ、この流れがしばらくは続くことになりそうです。
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週明けの米国株は、ECBの緩和策を好感し欧州株が続伸したものの、冴えない原油の動きやFOMCへの警戒感から小動きに推移。高安まちまちで終了
 おはようございます。
 昨晩は、シカゴIMM通貨先物市場で投機筋の円買い残が2008年以来の水準に積みあがった、と書きました。この裏には日本株先物売りが伴う可能性があると予想しましたが、昨日発表されたメジャーSQ終了時点での、先物残高が発表されましたが、売り越しトップのGSは、前週から約2000枚の増加でしたが、CTA(商品投資顧問)の機関店とみられる証券は、同期間に3倍に増加していました。昨日も売り越しでしたので、さらに売り残は増加しています。海外投機筋は、依然、日本株へのウリ仕掛けを継続しているようです。今日の日銀会合で政策変更がなかった場合、また、FOMCで利上げを抑制するような声明が出され、ともに円が買われ、株価が下落する…ということを想定しているのか、それとも、もっと先に何か悪材料が出てくるのを予想しているのか、少々、気味の悪い動きです。すでに昨年8月以来、半年以上、売り仕掛けを続けていることになりますが、異常なしつこさです。裏返して考えると、それだけ他の市場で深い傷を負った、ということかもしれません。今日の日経で、内閣参与の浜田宏一氏が最近の株価指数について「中国が落ちると日本も同じような比率で落ちるし、中國が上がっても日本が落ちる。少しおかしくなっている…」と疑問を呈しておられますが、海外投機筋の背後霊が取りついていることで説明できると思うのですが…。霊が取りつきやすいような市場の体質が問題なのですが、政府主導で、大掛かりな除霊でもやりますか…。

 14日の米国市場動向
 ニューヨークダウ        1万7229ドル13セント      +15ドル82セント(0.09%)
 NASDAQ総合指数       4750.28ポイント         +1.81ポイント(0.04%)
 S&P500              2019.64ポイント         -2.55ポイント(0.13%)
 CME日経平均先物       1万7125円            +15円
 10年物国債金利        1.9630%              -0.0140%
 ニューヨーク原油        37.18ドル             -1.32ドル
 GOLD               1245.10ドル           -14.30ドル
 ドルインデックス         96.57               +0.43   


 週明けの米国株は、ECBの追加緩和策を好感し欧州株が続伸したものの、OPECが今年の原油需要見通しを引き下げたことや原油生産国の会合開催が(イランとの意見の相違で)難航していることなどを受け、原油価格が下落。朝方から売り先行で始まりました。週はじめから日銀会合、FOMCと重要なイベントを控え見送り気分が強まるなか、寄り付きの売り一巡後は、最近の強い地合いを受けた押し目買いから、次第に下落幅を縮小。昼過ぎにはプラス圏に浮上し、上げ幅を拡大。引け近くに、ニューヨークダウはこの日の高値1万7275ドル(前週末比62ドル高)をつける場面もありました。ただ、FOMCで次回利上げについての方針が示されるのでは…との観測がでてことから、引けにかけ売られて上げ幅を縮小。ニューヨークダウとNASDAQ総合指数はかろうじて続伸したものの、S&P500は反落。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1352、値下がり1726(NASDAQ市場は、1274-1510)と、値下がりが上回りました。VIX指数は、0.42ポイント上げ16.92ポイントに上昇。イベントへの警戒感が強まっているようです。

 ダウ30種は、値上がり15、値下がり15と同数。ボーイングが1.37%の上昇。マクドナルドが1.11%、ナイキが1.22%、デイズ二―が0.89%、それぞれ上昇するなど消費関連が堅調。一方、ファイザーが1.31%、インテルが1.04%、デュポンが0.83%、それぞれ下落したものの、上昇、下落とも変化率は小さかったようです。NYダウの終日レンジは114ドルと小幅な動き。業種別は、公益事業、消費者サービス、出版、一般消費財などが上昇。医薬品、バイオテクノロジー、素材、金融、タイヤなどが下落。

 NYダウは小幅続伸。今週で上昇5週目に入ることで警戒感も強まり、ジリ高の動きになっています。25日線とのかい離拡大や短期テクニカル指標が警戒ゾーンに入っているものの、投資家心理の改善が上げを支えているようです。ただ、昨日の高値水準は下落中の52週線に接近したところでもあり、慎重な見方もでているようです。26週移動平均線が上昇しながら、下値を支えており、当面は、両移動平均線の間でレンジ形成の動きに入るか…。

 米国株は続伸。円は、インフレ期待の高まりから、対ユーロでドルが上昇したものの、対ドルは、113円70銭台、対ユーロも126円30銭台と、ともに前週末水準から小幅に強含み。CME日経平均先物は、大証先物終値を15円上回る1万7125円で帰ってきました。レンジは1万7015円~1万7180円と、最近にない狭いレンジの動き。出来高も前週末からほぼ半減の3万4341枚。本日の日本株は堅調な始まりが予想されるものの、全ては日銀会合の結果と、これを受けた海外投機筋の出方次第。もし、昨晩予想したようなサプライズが日銀からもたらされたら海外投機筋が踏みあげる期待もある反面、結果が期待外れなら、売り仕掛けが再燃する可能性も…。政策的にも株安は容認できないところで、政治的な口先介入の動きも…。引き続き、指数売買の影響を受けない、小型成長株や政策テーマ株の押し目買いを継続したい。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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