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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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イベントの結果待ちで膠着状態を強める…今時、新値更新銘柄の共通点は?
 やっと冬らしくなってきました。そろそろ正月の準備にもかからなければいけませんが、気ばかり焦って何も手がつかない状態です。

 さて、15日の日経平均株価は22円20銭安の1万83円48銭、TOPIXは0.45ポイント安の884.63と、ともに続落して終わりました。今晩から開催のFOMC(米公開市場委員会)や木曜日から開催の日銀政策委員会という重要イベントを控え見送り気分が強く、出来高概算は20億600万株、売買代金は1兆1700億円とともに前日比で減少しています。ただ、ファイナンスのアフターケアを意識した三菱UFJや日立製作所の2社で約6億株の商いをやっており、実商いは14億台…と、市場エネルギーは減少の一途をたどっています。また、日経平均サイコロは7勝5敗、騰落レシオは82、RSIは65、25日線かい離はプラス3.4%でした。今日引け値での25日線は9754円となっており、上昇トレンドは継続中。

★株、為替ともこう着状態だが、円高ポジションを手仕舞う動きも
 株式市場は、イベントの結果待ちで、膠着状態を強めつつあります。昨日も、当面の相場が為替次第…とし、米国FOMC後の動きが注目されるとしました。米国の長期金利も景気状況の改善を映し上昇基調。これが、最近の円の円相場の安定を支えているという側面があり、FOMC後に米国長期金利がどのような動きをしてくるかが、今後の円相場を占うキーポイントになってきます。今日の為替をみても、円高を仕掛けづらい…というムードが強く、FOMCを前に円強気のポジションを手仕舞う動きも出ているように思われます。まあ、デフレ真っ只中で金利は低下するしかない日本と、景気状況の好転で金利を抑えたくても抑えきれなくなるかも知れない米国…日米の金利差は近い将来に拡大する可能性が強いのが実際のところでしょう。金利差だけを意識すれば、ここから円高を仕掛けるのにはちょっと勇気が居るんではないでしょうか。まあ、相場の方向性はじょじょに決まりつつあるようなきがします。

★上昇中の26週線に支えられ底堅い動き…来週からの13週線の改善に期待
 さて、今日の日経平均は上下77円幅の狭いレンジ内の動きでした。先物の商いも4万枚台に減少しており、先物筋もポジションを一方向に傾けられない状態になって居るようです。下値については、以前から指摘してきたように上昇中の26週線が支えており、底堅い動きになっています。ただ、依然、13週線が下落していることがテクニカル面で強気になれない点ではないか、と思われます。ただ、今週いっぱい26週線上で踏ん張っていると、来週は対応点が時価を下回り、13週線が上向きに転じてくることから、日経平均が高値挑戦の動きに転じてくるかもしれません。明日16日は「新月」で相場の変化日になっていますが、米国の金利情勢が変化しようとしているときだけに、ちょっと注目しておきたいところです。いまのところ、GLOBEX米国株先物は横ばい状態ですが、為替のほうは89円台に乗せての取引になっています。

★懸念材料は米国のクリスマス商戦の行方…出だしは例年より不調というが
 この状態なら明日の相場も底堅い動きが予想されますが、個人投資家にとっては、指数に左右される主力株は波乱しなければ良し…という事で、だんだん個別色を強めた流れになって行きそうです。海外投機筋ももうクリスマス休暇を意識し、売り買いとも手控える傾向が強まりそうです。唯一の懸念材料は、現在、米国で行われているクリスマス商戦の動向。今日の日経が伝えるところでは、まだ3分の2の個人がプレゼントを購入していないということのようですが、一部には前年比で5%程度落ち込んでいるというデータもあり、この動向によっては米国長期金利が緩み円が上昇する…というリスクがあることは計算に入れておいたほうがよさそうです。ただ、こちらは個別株に的を絞っていますから、相場全体が波乱しなければそれで良いと思っています。
 
★売り長銘柄の踏み狙いが物色テーマに
 さて、その個別株の動向ですが、今日は東証1部で13銘柄が新高値を更新しています。株式レポートやこのブログ関連では、積水化成と酉島製作所が高値を更新していますが、今日の新値更新銘柄13のうち、12銘柄の信用取り組み大幅な売り長になっているか、取り組みが拮抗しているものになっています。また、板が薄い中であげているものが多く、個人が省エネで踏み上げを狙い、利ざやを稼ごうと、薄商い好取組株や極端な売り長銘柄を仕掛けている様子が見て取れます。昨日注目した大氣社も売り長銘柄の一つ。今のように、相場が底堅いままで、期日を迎えたら、売り方は結局、現在の価格以上ででかい戻すことになりますから、踏みを狙って仕掛けるには絶好の対象になります。また、薄商いですから大口投資家が入ってきて引っ掻き回されることもありませんしね…。これから、この傾向がさらに強まり、踏みを狙った動きが主力株まで広がりを見せることになりそうです。ちょっと調べてみたら、東証一部だけで、売り長になっている銘柄数は619に達しています。これから、環境関連などのテーマ株が期日を迎えてきますので、踏み上げ狙いはちょっとしたテーマになってくるんではないでしょうか。色々面白いのが出てきそうですよ。

 もっとも、全体が安定していてからの話ですが…。決してファンダメンタルを無視していっているのではないことだけは理解しておいてくださいね。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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