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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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個別材料株物色から、輸出関連株の業績達成率(進捗率)評価の相場へ
 昨日は野暮用で失礼した。帰宅して一度は書いたが、途中で株価を確認したら、全部飛んでしまった。書き直すだけの根性は残っていなかった。まあ、いいか…。

 さて、昨日はニューヨークに連れ安して200円以上の下げだった。下げの原因は①消費関連企業の業績下方修正②大手住宅会社の4半期決算が上場来初の赤字③S&Pやムーディーズなどの格付け会社がサブプライムローン関連債務商品の格下げないしは格下げの可能性を示唆、などが重なった結果だ。ただ、過剰反応の可能性もあった。4-6決算ではガソリン価格が急騰しており個人消費に影響があることは予想できたし、住宅企業の赤字、サブプライムローンがらみの格下げも予想できたこと。
 決算の注目点は、むしろ輸出企業や設備投資、エネルギーなど業績好調組みの数字のほうだ。これが予想を上回れば全体が買いなおされるし、悪ければいまより極端に売られるかもしれない…。本当の勝負はこれから。
 結果論になって申し訳ないが、昨晩のニューヨークは反発し、ほぼ半値戻しをした。実は昨日飛んでしまった書き込みにも書いていたのだが、為替、日本株、ニューヨーク株とも重要な下値支持線ぎりぎりのところに来ていた(ニューヨーク株についてはあと100ドルほど下値に余裕はあったが…)。昨日の為替とニューヨークの戻しは意外性は無い。
 次は、今日の日本株だが、昨日の下げでRSI(相対力指数)は41まで低下している。為替も、122円台まで押し戻された。明日、SQを控えているので、ごちゃごちゃした動きは出るかもしれないが、全体的に買い戻す動きが出てくるはずだ。ただ、基本は個別株物色の方向に変わりはない。
 今日、参院選が告示され選挙戦がスタートする。この期におよんでも自民不利の材料が出ており、今回の選挙は自民党の「負けっぷり」を争う選挙になる。米国の政府高官は、最悪の場合、自民の獲得議席数は「35」になるとのとんでもない予測をされたらしいが、海外ファンドはいまのところ冷静にも見守っており、売りに出ることはしておいない。35なんて馬鹿なこともないだろう。
 昨日の相場でも、原発や航空機関連など個別材料株はしっかりしていた。一昨日書き込んでおいた新日本空調と日立プラントはともに、大幅高して終わったし、直近のレポートで取り上げた航空機関連のOKK(6205)も500円に大手をかけて終わった。ストーリーは何も壊れていない。そのうち、日本でも4-6決算が発表になってくる。市場の関心は、通期予想に対する「進捗率」を評価する流れに変わる。原発関連も値幅と広がりで過熱感もでてくる。爪をのばすのはいい加減にして、流れの変化に備えるべきだ。日本の輸出企業の社内レートは115円。ユーロに対しては155円。今の水準から見たらどうなるかは一目瞭然だろう。
 日東電工でも取り上げたが、3月の受注が前年比でマイナス、4月は1%プラス、5月は10%プラス、6月は15%のプラス…。
 これをどう評価するか…。そして、この状況は日東電工だけのことなのか…。それはこれからの決算発表が明らかにしてくれる。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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