大仏さんの「株やぶにらみ」
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09 | 2017/10 | 11
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円安や消費税上乗せ先送りを思惑した先物買いに、戻り高値を更新するも、オプションがらみの売り仕掛けから上げ幅を縮小して終了
 本日発表された東証のプログラム売買動向(4日~7日)によると、先物と現物との裁定買い残高は、前週から4692億円増え、3兆3433億円になりました。日銀サプライズを挟んだ2週間で8697億の円急増です。9月高値時の裁定買い残は3兆6410億円ですから昨日と今日の上げで、9月高値時水準に届いたかもしれませんね。裁定買いは、先物が先走り現物価格との間にさやが生まれたとき、自動的に買い注文が出されるもので、この間、先物買いが市場をリードしてきたことがわかります。また、レポートでも解説したように、これまで比較的規模の大きい相場を除き、日経平均予想PERが16倍を超えたところから、先物筋の姿勢が変化しており、まとまった買い玉を持っているところが、売りに回れば、裁定解消売りから指数が緩むこともありそうです。まあ、出来高がそこそこありますので、解消売りは吸収できるものと思われますが、今日のように、一時的に、エアーポケットに入るようなケースも出てきますので、心づもりはしておいた方がよさそうですね。

 本日の日経平均は、72円94銭高(0.43%)の1万7197円05銭、TOPIXは1.84ポイント高(0.13%)の1377.05ポイントと、ともに小幅に続伸して終わりました。出来高は、7億株増の31億2037万株、売買代金は7000億円増の3兆2703万株とともに増加。騰落状況は、値上り555、値下がり1190。日経平均の終日レンジは、1万7170円~1万7443円と、一時は、リーマンショック以後の戻り高値を上回る場面もありました。結局、日経平均は、寄り付き値も下回り190円の上髭を残す陰線で終わりました。 

 今日の終値での日経平均サイコロは9勝3敗(75%)と過熱したまま前日と変わらず。RSIは2ポイント下げ86%に低下したものの、依然、警戒ゾーン(80%)超え。25日線かい離率は+9.15%と反落警戒ゾーン。指数系の警戒ゾーンは継続中。(物色の広がりを見る)騰落指数は9ポイント下げ90%に低下。モメンタムとしての拡大基調継続中。

 朝方は、海外での円安やCME高を受け、買い先行でスタート。先物買いが先行し、裁定買いが入ったことから、日経平均は、前日終値を129円上回る1万7253円とCME終値(1万7225円)を上回る強い始まりになりました。円安を好感し自動車や精密など外需株が買われたほか、消費税上乗せ見送りを思惑し不動産株が買われるなど、主力株中心に上げ、前引け近くにかけ上げ幅を拡大していました。しかし、前引け近くに、菅官房長官から「解散総選挙や消費税上乗せ見送り」をけん制する発言がでると、先物売りから上げ幅を縮める場面がありました。
 昨日と同様、昼休み時間中に円が下落、先物が上昇する仕掛け的な動きがあり、後場寄りから上げ幅を拡大。昼過ぎに、日経平均はこの日の高値1万7443円(前日比319円高)をつける場面もありました。しかし、週末のオプションSQがらみと思われる売りが先物市場に断続的に出されると、裁定解消売りから指数の上げ幅を急速に縮めたほか、先物とセットになった円が買い戻され上昇。一時115円付近まで上昇すると、これを嫌気し外需株や主力株が値を消し、縮めるという荒っぽい動きになりました。まだ、先物に振られやすい弱さがあるようです。

 レポートでは、週足を重視していますが、ドル・円相場は、昨年5月と12月安値を結んだラインを抜けたところから、流れが変化した…としました。今、やや遅れて日経平均が、昨年5月高値、昨年12月高値を結ぶラインを抜け、このラインを下の支持線として動き始めています。ここでの値固めが済めば、為替と同様に上値志向の相場が始まってきます。この相場を弱気する必要がないのは、このためです。おそらく、先物筋が釈迦利器になっても、このラインを割らせることはできないのではないでしょうか。引き続き、当面は、今期末の業績に伸び城がある銘柄を買う流れになりそうですが、やがて、なんでもいい…というところまで行きつくものと想定しています。

 今日、ツガミが、決算発表をしてきましたが、やはり通期見通しを増額修正してきました。市場見通しが高かったのか、先食いしていたのか…発表直後は売られたものの、進捗率は75%に達しており、まだまだ増額修正含み。目先筋が降りた後で再度押し目を拾って見ると面白そうです。また、今日はMUTOHホールディングスも引け後に発表しましたが、中間期は増額したものの、通期見通しは据え置いています。進捗率は93%近くに達しており、あまりの弱気見通しに腰砕けになりそうです。明日は売られるんでしょうけども、この進捗率を見ると期末に大幅な増額に踏み切る確率は高そう。これも短期筋が降りたら、買い増しでいけそうです。増額余地が大きい日本水産、ケネディクスの健闘ぶりが目立ちます。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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