大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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中国株の動きに合わせて上下。その後、GLOBEX夜間取引市場の米国株高の動きにつれ上げ幅を拡大した後、結局、中国株の下落を受け、3日続落して終了
 中国では、株式、為替、両市場への締め付けが厳しくなってきました。デリバティブの保証金率の引き上げに加え、毎日の売買内容の問い合わせも頻繁に行なわれているようです。監督当局への呼び出しも頻繁に行われているといい、出向くときは拘束されて帰れなくなることも覚悟しているそうです。まあ、とても自由な市場ということはできませんね。結局、ファンダメンタルに応じて売買できない連中が日本市場を代替え市場にし、上海が安寄りすれば売り、悪い景気指標が出たら売り、とコンピューターにインプット。先物を使って売買しているんでしょう。一方、GLOBEX夜間取引市場の米国株の動きも売買条件とされており、上がれば日経平均を買い、下落すれば日本株を売り…。おそらく為替の動きも自動売買の条件にされているんでしょう。日本経済のファンダメンタルなんて介在する余地は何でしょうか。今日も上海株が下落して始まったといっては下げ、上がったといっては買いで上昇。GLOBEX市場の米国株が上がったといっては一段高。引けにかけては一日の手仕舞いから下落して終わる…という格好。

 まあ、中国株が経済実態を反映していないのなら、日本株も先物に振り回されて、中身のない相場が続いています。今日の先物出来高は、13万9000枚、欧州系証券2社の先物売買高は、8万枚近く…。売買シェアは軽く半分を超えています。これって異常ではないのでしょうか。国内の投資家が個別銘柄で半分近い商いをしたら、当局から株価操作ではないか…とお呼び出しを食らって、始末書もの。でも、先物売買に合わせ、指数寄与度の大きい指数採用銘柄を売買して市場全体の動きを方向づけるような商いはOKなんですよね。世界中からガラの悪い連帳を集めて日本市場で売買させ、手数料さえ上がればいいということなんでしょうね。マスコミ関係者も先物売買が波乱の要因だといいながら、一歩進んで株価操作まがいのことが行なわれている、とは言いません。こんな状態では中国市場のことは責められませんね。せめて中国のように、増し担保くらいはしてもいいと思うのですが…。

 今日の日本株は、上に書いたような動きから乱高下し、結局、日経平均は70円29銭安(0.39%)の1万8095円40銭、TOPIXは12.12ポイント安(0.82%)の1405.99ポイントと、ともに3日続落して終了。日経平均の終日値幅は610円、前日の612円とほぼ同じ値幅…。出来高は、前日比2.756億株増の29億3995万株。売買代金は、1945億円増の2兆9654億円。足の長い資金が入り始めたのでしょうか?騰落状況は、値上がり339、値下がり1482。日経平均が300円高した時は、2番底を期待して幅広い買いが入ったようですが、昼からの先物売りで上げ幅を縮めるとともに意気消沈した格好。

 今日の終値での日経平均とTOPIXサイコロは、ともに3勝9敗(25%)に低下。日経平均RSIは、3ポイント下げ26%、に、TOPIXは1ポイント下げ28%に、それぞれ低下。25日線かい離率は、日経平均が-9.6%、TOPIXは-8.7%。指数系は25日線へのかい離修正があってもいい状態を暗示。騰落レシオは5ポイント下げ81%に低下。再び底値ゾーンの80%割れに近づいてきました。
 中国市場は、明日から先の大戦で日本に買ったお祝いで4連休に入ります。当面は、米国市場の動き次第になるわけですが、週末には、雇用統計が控え、来週末にはメジャーSQ…と先物が大活躍する材料が揃っており、しばらくはあれ相場が続きそうです。日本経済のファンダメンタルを評価した長期資金が入ってくると、底が固くなり、変動率が低下。先物筋の動きも鈍ってくるんですが、今は、とにかく先物筋の動きに振り回されるに任せるしかないでしょう。

 ただ、彼らはあくまで目先の投資。3か月先、半年先、1年先を見据えたら、PER14倍台をj買っておいてけがすることはないでしょう。弱気の話が流されますが、オリンピックを控えていること、企業のガバナンスが大きく変化、企業がため込んだ膨大な資金が株主還元や競争力強化という形で有効活用されると、他の国にはない利点があります。9月7日のレーバーデー明けには、まともな投資家が夏休み明けで市場に戻ってきますが、彼らが最初にどういう投資行動を取ってくるか…。ここ数年9月を境に流れが変わっていることに注目したいですね。ファナック、底堅くなってきました。レポート(8月16日号)注目後に自社株買いを発表したイトーキは年初来高値を更新。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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