大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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週末の日本株は、重要イベントを控えた売りポジションの巻き戻しや中国株の切り返しを好感した買いに、4日続伸。日経平均は、1か月ぶりに1万7000円の大台を回復して終了
 朝から頭がボーッとして、目もシバシバしています。山が近いので花粉の攻撃を浴びているのでしょうか。昨年までは、結構、耐性があったのですが、今年はどうもいけません。今日は、簡単にまとめておきます。

 先週末開催のG20財務相・中銀総裁会合の合意は、当初の評価は低かったようですが、財政出動や為替協調での合意は、投機筋を抑制する効果はあったようです。以前から、海外投機筋の日本株売りは度が過ぎている、とし、G20や来週のECB理事会、翌週の日銀金融政策決定会合、続く米FOMCと続く重要イベントを控え、今週は、買戻しの動きが予想される…としました。想定通り、世界的な銀行株や資源関連株などへの売りを映し売り込まれてきた業種が買い戻され、急伸していました。
 
 今日も、午前中は、CME経平均先物安や為替が円高気味で推移したことを嫌気したほか、昨年9月安値に到達したことによる戻り一巡感から、日経平均はマイナス圏で推移していましたが、後場に入ると、突然、先物が急伸。後場寄りに、この日の高値1万7042円(前日比82円高)をつけていました。買い一巡後は、再びマイナス圏に落ちこんで前日引け値を挟んだ動きになりましたが、引けにかけては、再び、先物から買いもどされ、結局、日経平均、TOPIXとも4日続伸して終わっています。後場寄りは、特に大きな材料が出たわけでもありませんが、不自然な動きでした。引け後の先物手口を見ると、最も大きな売りポジションを抱えていた米系証券が1万枚を超える買戻しをしおていたほか、CTAにつながる欧州系証券も先週末に抱えていた売りポジションの半分近くを買い戻していました。6月限りにロールオーバーしたのかと思いましたが、特にまとまった売りが入っていなかったことから、単純に買戻しをしたのでしょうか。このほかにも、円が強いにも関わらず、銀行株や電気、機械。自動車などが買われており、ショートポジションを外す動きが続いていたようです。

 まあ、想定通りの動きでした。1月に入っての動きは、投機筋の円買いポジションや、株先物売りのポジションが積みあがっていましたから、売り仕掛け的な動きはあるだろうとは思っていましたが、まさか、世界的な規模で売られるとは、思ってもみませんでした。まあ、先物と裁定解消売りが絡むと、あんな下げ相場になるということは、改めて思い知らされました。しかし、大底圏では、投機筋が買戻しを考えているところに、ものの見事に恐怖心にかられた機関投資家のヘッジの先物売りや個人の投げ商いが続き、投機筋はうまく買戻しができたようです。そろそろ、国内投資家も学習しなければいけませんね。とにかく、重要イベントをまえに、今日のうちに主要な売りポジションは手仕舞われた、と思いますが、持ち高をフラットにした投機筋が、週明けからどういう動きをしてくるかが焦点に…。今月は、決算期末にあたっており、配当取りやドレッシングなど需給面が好転してくるほか、新年度入りからは、新しい運用方針で機関投資家が動き始めることもあり、しばらくは、投機筋の動きにくい流れになりそう。

 本日の日経平均は54円02銭高(0.32%)の1万7014円78銭、TOPIXは6.30ポイント高(0.46%)の1375.35ポイントと、ともに4日続伸。出来高は、前日比9000万株減の26億5272万株、売買代金は、500億円減の2兆4902億円。騰落状況は、値上がり1422、値下がり435。鉱業、石油・石炭、海運、証券など、昨日に続き売り込まれてきた業種を上位に26業種が上昇。医薬品、情報通信などディフェンシブ系を中心に7業種が下落。VI指数は0.62ポイント下げ29.05ポイントに低下。

 今日の終値での日経平均とTOPIXのサイコロは8勝4敗(66%)に上昇。RSIは、日経平均が77%→69%、TOPIXは78%→70%に、それぞれ低下。25日線かい離率は、日経平均が+3.0%→+3.3%、TOPIXは+3.09%→+3.2%にそれぞれかい離が拡大。ストキャスティックスなど短期の指標は買われ過ぎゾーンに入っており、短期的には反落警戒局面に近づいています。騰落レシオは95%→100%に拡大。週明けは、かさ上げ的な動きが強まりそうな感じです。とにかく、今晩の米国で雇用統計の数字がどうなるか、特に時給の動きによっては、一気に利上げ懸念が高まる可能性も…。詳しくは、銘柄も含め日曜日に発信するレポートで解説します。中小企業支援、人手不足、わくわく消費などは堅調に推移しています。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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