大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2017/07 | 08
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週末の日本株は、米利上げ回数減を思惑した円上昇を嫌気した先物売り仕掛けや、3連休控えのポジション調整売りから、4日続落して終了
 為替と株先物を組み合わせたアルゴリズム取引という背後霊に取りつかれた日本株は、海外相場が堅調さを取り戻してきても関係なしの状態。以前は新興市場が売られた…と言ってはリスク回避の円買いで、株先物が売られ、FOMCで年内利上げの可能性が4回から2回に減少したことで、今度はドルが売られ、円が上昇。同様に株先物が売られ、下落する…という格好。要するに相場環境がどうであれ、CTA(商品投資顧問)など、コンピューターの高速売買を駆使したアルゴリズム取引 を行っている投機筋のポジションによって、彼らが有利なように相場が動かせるようになっています。一日の相場が終わったあと相場解説は、もっともらしく下げた要因を説明しますが、誰も「(投機筋が)意図的に円高に誘導して、株先物売りを誘発したり、逆に株先物を売り崩すことで円高にし、主力株の売りを誘って全体を押し下げるような動きをしている…」と、株価操作的な動きをしていることを取り上げる人はいないようです。

 以前から、投機筋は前日のCME日経平均先物を操作し、翌日の日本株の方向を決めるような動きをしている、と書きましたが、今日も、米株高を受け小幅安安で始まったものの、寄り後、突然に円が上げ始め、同時に株先物が売られ、日経平均は下落幅を拡大。裁定解消売りも入り、中国株が始まる11時前に、日経平均はこの日の安値1万6613円(前日比323円安)を付けています。中国株が上げて始まったことから、それ以上は売り込まれず、GLOBEX市場で原油が反落したこともあり、引けにかけては安値圏での往来相場となり、結局、4日続落して終わりました。今日の日経平均先物の安値は1万6470円でしたが、昨日のCME日経平均先物のレンジ下限は1万6435円…。明らかに投機筋はこの値段をめがけて売り仕掛けした、ということでしょう。もしかしたら、プログラムの中に、前日のCMEレンジをなぞるような指令が組み込まれているのでは、と思いたくもなります。

 今のところ、まだ方向感が決まったわけではありませんが、投機筋がレバレッジを効かせて本格的な売り仕掛けをして、相場が底抜けでもしたら、今度はトレンドフォロー型のヘッジファンドが参入してきて売りが加速することもありえます。とにかく、投機筋は借入金を使い、倍率が大きい株先物を売買してきますから、国内投資家が現物で買い向かってもかなうはずがありません。なんとか、レバレッジをさせるなど先物を使うコストを引き上げるような規制をしてもらいたいものですが、取引所は、株価操作まがいの動きがあっても市場に流動性が供給されるとして、歓迎しているようです。こんな、コンピューターの高速売買が市場を支配している鉄火場に、ジュニアNISAの資金を投資させるということですから、正直、何を考えているかわかりません。

 まあ、当粋筋のポジションがイーブンになるまでは、中途半端な主力株の売買はできませんね。結局、今日の日経平均は、211円57銭安(1.25%)安の1万6724円81銭、TOPIXは13.92ポイント安(1.02%)の1345.05ポイントと、ともに4日続落。出来高は、9000万株増の22億9580万株、売買代金は、1900億円増の2兆4504億円。騰落状況は、値上がり555、値下がり1283。2月12日の急落時のように、日本市場が休みのすきをついてウリ仕掛けされたときのことを想定。VI指数の先物で売りつないだのか、VI指数は、1.58ポイント上げ25.35ポイントに上昇。

 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに5勝7敗(41%)に低下。RSIは、日経平均が65%→64%に、TOPIXは66%→62%にそれぞれ低下。25日線かい離率は、日経平均が+3.0%→1.4%に、TOPIXは+3.1%→+1.19%に、それぞれかい離が縮小。他の短期指標も低下しているものの、まだ買いゾーンには達していません。騰落レシオは123%→129%に上昇。かさ上げ相場の戦線が拡大しており、注意信号がともり始めました。まあ、2月の安値時とことなり、下値のめどになる指標ができていることから、よほど大がかりな仕掛けでもしない限りは、とりあえずは25日線を意識しておけばいいのではないでしょうか。とにかく、海外投機筋がまとまった先物売りと過去最高に近い円買いポジションをもっている間は、何時、ポジションを外すための仕掛けをしてくるかわからず、主力や指数につながる銘柄の売買はできません。
 レポートでも書きましたように、13週線の対応点が低下してくるまでは、まだ日柄が必要で、しばらくは、現在のようなテーマ株の循環部物色が続くことになりそう。今週は、エスエムエス、ヤマハ、アウトソーシング、ミロク情報サービスなどレポート銘柄でテーマ性を追ったものはいずれも堅調でした。今後の指数の動きなど詳しいことは、月曜日に発信するレポートで解説します。今晩のCME市場で投機筋が悪さをしなけレばいいのですが…。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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