大仏さんの「株やぶにらみ」
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本日の日本株は、英国のEU離脱にともなう悪影響を懸念した欧米株安や円高を嫌気。週末のSQを意識した売り仕掛けもあり、続落して終了
 日本株は、完全に主体性を失った流れになっていますね。朝方は、3連休明けの米国株が下落したことを嫌気したものの、CME日経平均先物には売り仕掛けとみられる動きがあり、出来高は大幅に増加。今日の日本株を安値に誘導してやろうという意図がみえていました。寄り付きは、ほぼCMEの先物終値と同水準で始まったものの、海外市場で円が101円台に上昇して帰ってきたことから、「円買い・株先物売り」の仕掛けが入り、裁定解消売りも入り次第に下落幅を拡大。円高を嫌気した主力株への売りも入り、前引けにかけ下落幅を拡大する展開に…。この間、夜間取引市場で原油価格が続落。これをみてGLOBEX市場の米国株が下落していたことも、投機筋の追い風になった側面もあります。

 後場に入ると、原油価格がプラスに転換。これを見て米国株先物が下落幅を縮小し始めると、先物筋も買い戻しに転じ、引けにかけ、日本株も次第に下落幅を縮める動きになっていました。指数への寄与度をみると、ユニクロ、ファナック、ソフトバンクの高寄与度御三家で指数を56円強押し下げており、裁定解消売りの影響が大きかったことが分かります。また、海外市場で銀行が売られていることや円が100円台に入ったことで、マイナスの影響を受ける銘柄へのカラ売りも入っているようで、今日の空売り比率は43.4%に上昇。かなり弱気の動きが強まった感じです。今日発表された、裁定買い残(6月27日~7月1日売買分)は、1299億円減の7503億円に減少。株数ベースでも1億4855万株減の5おく1304万株に減少。ともにここ数年の最低水準を更新中です。2009年2月のリーマンショックの底入れ近くが2500億円ですから、まだ、5000億円近くは解消余地があるわけですが、この程度の金額なら、国内投資家の買いで簡単に吸収できる額…。以前から、国内投資家の動きがカギになる…としてきましたが、大手機関投資家などは、洞窟にこもったままで、夏だというのに冬眠状態。やはり、政策発動で先高観を出してやるしかないのでしょうか。

 結局、米株先物の反発に支えられる格好で、日経平均は290円34銭安(1.85%)の1万5378円99銭と続落。一時は、500円安する場面もありましたが、下落率は3.2%。英国との関係が深い米国株の5倍近くも下げるのはちょっと納得がいきませんね。やはり、円高と連動したアルゴリズム売買でかき回された、という格好か。TOPIXは、22.44ポイント安(1.79%)の1234.20ポイントと続落。出来高は、前日比6.4億株増の22億1678万株。売買代金は、6531億円増の2兆2304億円と、増加。投げ商いもあったでしょうが、それ以上に金融株などへのかなりのカラ売りも入っていたかもしれません。騰落状況は、値上がり210、値下がり1588と全面安商状。

 今日の終わり値での日経平均サイコロは、8勝4敗(56%)に、TOPIXは6勝6敗(50%)に、それぞれ低下。日経平均RSIは46%→49%に上昇。25日線かい離率は、-2.3%→-3.8%に拡大。騰落レシオは、88%→87%に低下。日経平均サイコロは、警戒ゾーンの75%から中立ゾーンに低下。他の指数にも警戒的な動きはなく、指数面からは押し目買い基調が続いている格好。まあ、以前から指数には、アルゴリズム取引を行う海外投機筋という背後霊が憑いており、政府が先高感を出すような政策を打ち出してこないかぎり、なかなか主力は買いづらい…としてきましたが、今日あたりの動きは、それを地で行くような動きでした。ここからは、米国の意向を無視して、円売り介入に踏み切れるかどうかが焦点になりますが、いかな投機筋といえども介入の可能性があるところまで深追いするものかどうか(政府の姿勢を試すために100円割れに挑む投機筋が出てこないとも限りませんが…)。

 まあ、指数の動きは、海外投機筋と米国株の動き次第…。大崩れしなければ良しとして、好業績の内需系小型株を丹念に拾うことですね。今日は、子の悪地合いのなかでも、福井コンピューターホールディングが上昇、ファンドによる買いが続くアウトソーシングも上昇。中小企業支援の日本ユニニスなど注目株も堅調、この欄でも公開してきた豆蔵ホールディングスも反発。さらに、リスクヘッジとして取り上げた2銘柄も堅調。ETFも挙げていました。全体は荒れ模様でしたが、注目株全般は堅調に推移していましたので、一安心でした。当面、投資方針を変える必要はないと考えます。GLOBEX市場ですが、欧州株が続落、原油価格も下げに転じてきたことから、米国株先物が下落幅を拡大してきましたね…。ちょっと気になります。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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