大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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本日の日本株は、為替の方向性が定まらないことや、米国のイベント接近から、主力投資家の見送りが続き、小幅安で終了。
 相変わらず、指数は膠着、一方で、投資判断や株価目標の引き上げなど材料が出た株を短期筋が寄ってたかって買い上げるものの、翌日には値下がり上位に顔を出す…という、その日暮らしみたいな相場が続いています。まあ、決算期末の接近や米国で大きなイベントが控え、主力投資家が動けませんから、どうしてもこんな展開になってしまうんでしょう。買いも売りも早い者勝ちですね。ただ、決算発表が終わり、決算発表近くの取材が禁止されていたアナリストが動き始めましたから、好業績物や来期見通しの明るいものを買っておけば、コンセンサスの引き上げで押し上げてくれる可能性も出てきます。最近のレポート銘柄では、ニチレイやベクトル、アルプス技研、三菱ケミカルなどがそれです。進捗率などを見て業績増額修正の可能性が強いとして注目株で取り上げましたが、ある程度待ち伏せ的な感じで行っても、今の相場なら成功する確率は高そうです。進捗率が90%台を超えながら、通期見通しを据え置いた企業も多くありますが、こんなのは後からアナリストが見通しを引き上げてくる可能性が強いんじゃないでしょうか。まあ、ファンダメンタルは無視して、値動きだけに賭けるやり方もあるのはありますが…。

 本日の日本株も小動きで、小幅安で終了。朝方は、CME日経平均先物が下落して帰ってきたことから、売りが先行。FOMC議事録でドル高の弊害が指摘されたことを嫌気。売り仕掛け(株先物売り・円買い)が入り、外需株や裁定解消売りが入り、日経平均は下落幅を拡大。10時過ぎにこの日の安値1万9262円(前日比117円安)をつける場面もありました。ただ、押し目を作ると、日銀のETF買い期待から、押し目買いや先物買い戻しなどが入り次第に下落幅を縮小。引け近くには前日引け値付近まで戻す場面があったものの、買いが続かず、結局、日経平均、TOPIXとも小幅安で終わりました。

 日経平均終値は、前日比8円41銭安(0.04%)の1万9731円46銭と続落。TOPIXは、同0.84ポイント安(0.05%)の1556.25ポイントと、反落。出来高は、前日比2.13億株減の19億6106万株、売買代金は同1025億円減の2兆0043億円と2兆円大台割れ寸前まで減少。ボリュームは東芝の動き次第の状態。騰落状況は、値上がり1013、値下がり848と買いが優勢。指数ではなく物色の動きを見ると、全く違う景色が見てきます。
 
 今日の引け値での日経平均サイコロは6勝6敗、TOPIXは7勝5敗と、ともに変わらず。日経平均RSIは64%→63%に小幅に低下。25日線かい離率は、+1.12%→+1.01%と+かい離が縮小。指数の動きは方向性なし。物色の広がりを見る騰落レシオは、118%→113%に低下。トレンドとしては物色意欲の強さを示しています。

 今日発表された投資主体別売買動向(2月13日~17日売買分)で、海外投資家は約915億円の売り越し。市場全体では、763億円の売り越しですから、海外投資家は東証一部以外の市場で150億円買い越していたことになります。このところの、新興市場や小型株売買では、主導権を握っているのは海外短期筋かもしれませんね。また、当局の個人資産把握の動きから個人投資家の現物売を気にしてきましたが、今週発表分でも個人投資家全体では255億円の買い越しでしたが、現物だけを見ると472億円売り越し…。まだ売りが続いているようです。このあたりが動いてこないと、全体が底上げする動きにはなりませんね。

 まあ、「閑散に売り無し…」で相場は底堅い動きが続きそうですが、前段でも書きましたように3月期末の接近から、アナリストの動きが活発になり、コンセンサスの修正が増えてくるはず…。ここは、引き続き、待ち伏せ感覚で増額修正期待の高いものを待ち伏せ感覚で仕込むことを続けましょう。このところ、海運株や商社株が堅調ですが、業績が良いのが分かっている建設株などはさえません。やはり、長らく不人気で投資家の持ち株が減っていたものは強く、人気があって多くの投資家が買ったものは動きが鈍い…。需給面の差が今の相場には色濃く出ているようです。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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