大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
03 | 2017/04 | 05
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3連休明けの日本株は、円高や金利低下を嫌気した外需株や金融関連の下げを受け、日経平均、TOPIXとも続落して終了。個別は循環買いに堅調推移。
 先週の米FOMC(連邦公開市場委員会)でドットチャートが昨年12月開催時と同水準に据え置かれた影響が続いているようです。トランプ政権の政策が実行されると、財政資金調達の増加から金利が上昇する、との読みから、市場はFOMC参加者の金利見通し引き上げを思惑し、ドル買い、債券売りポジションを積み上げていました。シカゴIMM通貨先物市場で主要6通貨に対するドル買いは、3月14日までの一週間に152億6000万ドルから175億9000万ドルへと、わずか1週間で23億6000万ドルも増加。投機筋のポジションはドル買いに傾いていました。対円のポジションを見ると、円売りが週間で約1万3000枚も増加。1月中旬以来の10万枚大台超えになっていました。これが肩透かしを食ったわけですから、ポジションの巻き戻し(ドル売り・債券買い戻し)が起きています。米金利が低下したことから、短期筋の円買いを刺激。これが円売り投資家の買い戻しを誘い、円高が進む…という、動きを加速したようです。

 先週末発表の3月ミシガン大消費者信頼感指数で、5~10年先のインフレ見通しが前月の+2.5%から+2.2%と、過去最低の伸びになったことも、インフレ懸念を後退させ、債券買いを誘い金利が低下。円買いを刺激しています。円の売り残が多く、どうしても買い仕掛けに弱い動きが続きます。レポートでもこの点を重視。需給関係が改善しないと、なかなか円安に転換しづらいのでは…としてきました。日米金利差だけでなく、経済や政治、地政学要因の急変で安全通貨として買われやすい体質もあります。今日も、この需給面をついた円買い仕掛けがあり、ストップロスの円買い戻しを巻き込み112円26銭まで円が上昇する場面がありました。しばらくは、需給の悪さを疲れるような動きが続くことになるんでしょう。FOMC向けのポジション整理が終わり、米国債金利が上昇してくると、みんなハッピーになるんですが…。先週のFOMCは想定以上に注目度が高かったようですね。

 3連休明けの日本株は、昨日の米金利低下を受けた円高を嫌気。CME日経平均先物が下落して帰ってきたことから、終値にさや寄せする先物売りが先行。裁定解消売りや金利低下を嫌気した金融関連株への売りから続落スタートになりました。寄り後に円買い仕掛けが入り円が上昇すると先物売りから、日経平均は下げ幅を拡大。寄り後まもなく、この日の安値1万9337円(前日比184円安)をつけていました。売り一巡後、決算期末を控えた実需筋のドルの手当て買いが入りだすと、投機筋もドルを買い戻し。為替が落ちつくとともに、食品や小売り、水産農林など、円高メリット株を買う動きが強まり、前引けにかけ下落幅を縮小。後場に入ると手掛かり材料難から見送り気分が強まり、指数は膠着。日経平均の後場の値幅は40円程度にとどまりました。

 結局、日経平均終値は、65円71銭安(0.34%)の1万9455円88銭、TOPIXは2.43ポイント安(0.16%)の1563.42ポイントと、ともに続落。出来高は、前週末比4.3億株減の15億9718万株、売買代金は、同4200億円減の2兆0396万株と、薄商い。騰落状況は、値上がり991、値下がり862と、買いが優勢。
 今日の終値での日経平均サイコロは4勝8敗(33%)、TOPIXは5勝7敗(41%)に、ともに低下。日経平均RSIは67%→62.6%に低下。25日線かい離率は+0.653%→+0.315%にかい離が縮小。一時、25日線を割り込む場面も…。25日線が横ばいになってきており、移動平均線上を維持できるかどうかがポイントに…。物色の広がりを見る騰落レシオは114%→110%に低下。循環買いを背景に高水準を続けているものの、14日の127%をピークに低下傾向。

 指数の目先指標はまだ底値を暗示するところまではいかず、指数の出直りにはもう少し日柄が必要か…。当面は、配当取りや米国の流れを受けた半導体関連、働き方改革で新たな需要が出てきた人手不足関連、人手不足を補うIT武装などのテーマ株が買われる流れに…。ニチレイやダイフクなどのように、じり高を続けているものが多く、海外の足の長い資金が来期の業績もにらんでポートフォリオづくりに動いているようです。ここは、引き続き期末の業績増額修正、来期増益期待の持てる銘柄をしっかり買っていくこと…。レポート注目の人手不足関連、半導体関連など今日は9銘柄が年初来高値を更新していました。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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