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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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本日の日本株は、好業績株が売られたことへの失望感や先物の益出しの売りを受け、日経平均、TOPIXとも反落して終了。
 2万2000円の大台に近づくと、いろんな投資家の懐事情が絡んでくるようです。朝の書き込みでも、NT倍率が、年初からの半年近い持ち合いゾーン(平均12.5倍?)に接近してきたことから、NTロング(日経平均先物買い・TOPIX先物売り)の解消に動き可能性がある…としましたが、今日のNT倍率は昨日の12.41倍から12.39倍に低下。ペアトレードの解消に動いた可能性も…。また、オプション絡みでも2万2000円のコールを売った筋が、大台を超えてくると損失が発生するためヘッジの先物買いに動いたものの、欧州市場が開く2時過ぎに先物に益出しと見られる売りが入り、一転して、今度はヘッジで買った先物に損が発生することから引けにかけ、先物を投げたことが日経平均の下げを大きくした、ということではないでしょうか。まさか、2万2000円までもどることはないだろうとの予想でオプションのコールを売った筋の一人相撲だった可能性もあります。

まあ、指数売買に関してはいろんな取引手法がありますから、今日のような動きは、これからもしょっちゅう出てくるんでしょう。今日発表された10月16日~20日売買分の裁定買い残は2950億円増え、2兆6978億円に増加しています。全体の上げを先物がリードし、指数採用銘柄に裁定買いが入り指数が押し上げられた、という格好。短期売買の国内投資家は指数の動きを見ながら、売買していますので、潮が引きそうになったらさっさと逃げ出すため、今日のような動きになってしまいますね。まだまだ、おっかなびっくりという感じでしょうか。ただ、最近の動きを見ると米金利の上昇を受け金融株が買われ、素材など景気敏感株が買われ、先物買い戻しが主導する相場とは違ってきていましたから、どうせ先物主導の相場で儲からない…というような投げやりな発想は捨てたほうが良いかもしれません。銀行株が動いたせいか、商いが膨らんできましたので、新しい投資家が動きだしたのかもしれません。

 結局、今日の日本株は、引け近くに先物主導で波乱し、日経平均終値は97円65銭安(0.45%)の2万1707円62銭と17立会日ぶりに反落。新たに16連騰という記録を作りました。TOPIX終値は、5.49ポイント安(0.31%)の1751.43ポイントと、13立会日ぶりに反落。NT倍率は12.39倍に低下。出来高は、前日比3.9億株増の19億6843万株、売買代金は、7762億円増の3兆3155億円。騰落状況は、値上がり582、値下がり1366と売りが優勢。
 今日の終値での日経平均とTOPIXサイコロは、ともに11勝1敗に低下。日経平均RSIは、100%→92%に低下。25日線かい離率は、+4.8%→+4.06%へと、ややプラスかい離が縮小。騰落レシオは128%→116%に低下。エンジン全開の動きから、ややスピードダウンした感じ。

 決算発表が本格化してきましたが、今までのところ、安川電機やファナック、日本電産など、事前に好業績が予想されるものを事前に買っておき、予想を上回る数字が出ても、一旦は益出しするような動きが出ています。まあ、短期筋のけち臭い商いでしょうから、相場が落ち着くのを待って買っておけばいいのではないでしょうか。昨日も書いたように、世界の景気は拡大傾向にあるという認識で投資家の意見は一致しだしたようですが、それなら、世界の景気敏感株と受けとめられている日本株を買えばいいという動きにつながります。以前から書いているように、10月~11月は、海外投資家の日本株買いが続くケースが多かったのですが、最近は地政学要因や円高で日本株の持ち高を減らす投資家も多く、ポートフォリオの修正を迫られており、息の長い買いが続くことも予想されます。

 短期的には、アナリストがカバーしている主力株にはかなり好業績を織り込んでいるところも多く、一旦は売られるリスクfがありますが、カバーされてないような企業の場合、予想を上回る数字が出てくると、意外高にス数ケースも…。
 とにかく、昨日の米国市場で10年債金利は、7日の水準2.402%を抜き、チャートでは上昇トレンドに入ってきました。円安の支援が受けられることから、日本株の回復も早くなりそう。下値は2015年に13週間もんだゾーンが壁に…。半導体関連や小型好業績もので新値更新後に休んでいるもので日足一目均衡表の雲上辺に接近してきたものが多く、買いのタイミングにきています。GLOBEX市場の債券先物は下落(金利は上昇)し、円は114円台に入ってきました。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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