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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、先物筋のポジション調整の売りや、指数の目標達成感の動きから売買が交錯。乱高下したあと日経平均、TOPIXとも小幅な下落で終了。
 直近レポートで、今週は先物筋の動きとテク二カルな目標達成感がポイントになる…と書きました。NT倍率の上昇を利用したNTロング(日経平均先物買い・TOPIX先物売り)の積み上がりが、NT倍率が今年前半の持ち合い場面だった12.6倍に達したことから、解消(日経平均先物売り・TOPIX先物買い戻し)リスクが出てくるとしました。すでに昨日からその動きが出ていましたが、今日は、内外市場にそれほどの好材料もないのに、朝方からユニクロやファナックなど指数寄与度の高い銘柄を買い煽り指数を持ち上げるような不自然な動きが出ていました。明日のオプションSQを控えていることや、NT倍率を使った売買に解消リスクがあったことから警戒的に見ていましたが、案の昼から下げに転じてきました。おそらく前場の動きはまとまった先物売りを出すために、後場に先物買いを誘うための動きだったのでしょう。このところ、個人など国内勢にも先物を買う動きが強まっていましたので、怒涛の売りを見て、慌てて投げにに入り、裁定解消売りが出て指数を押し下げることになったようです。ただ、この下げ局面ではCTAにつながる欧州系証券はしっかり押し目を拾っていましたね。引けにかけ下落幅を縮めたのも、この辺の買いがあったからでしょう。今日の先物の出来高は、15万7300枚。昨日に比べ8万枚も多い大商いでした。今日の相場の波乱は、先物市場の動きが波及したものですね。

 また、レポートでも想定していたように、売り物が出るには出るだけの理由があります。以前から、計算上の⑧ポイントが2万325円にあることは書いてきましたが、レポートでは、日経平均の史上最高値の3万8915円から、米金融危機後の安値からの半値戻しが2万2954円にあること…。また、上昇初期の基本波を使った目標値が2万3509円にあるなど、テクニカルな目標数値が集まっていること。さらに、以前から、ゾーンBの上限ラインに接近する場面では、次のゾーンCに移行する動きを観察する必要があるとしました。今日の前場の上げで、すべての目標値を一気にクリアしており、投資家心理が変化しやすいところを、先物筋が突いてきた…ということではないでしょうか…。結構、強気の目標値を出してくる株しい関係者もふえていましたしね。ここは、個別に中心をおいて、指数に関しては、ゾーンBからゾーンCへの移行(ゾーンについてはレポート参照)を見守るところかと思います。
 
 結局、今日の日経平均終値は、45円11銭安(0.20%)の2万2868円71銭と続落。TOPIX終値は、4.49ポイント安(0.25%)の1813.11ポイントと、反落。NT倍率は16.1倍→16.1倍と横ばい。日経平均のレンジは、2万2522円~2万3522円で、860円幅の値動きでした。出来高は、前日比8億7953万株、売買代金は同1兆6553億円増の4兆9935億円に急増。騰落状況は、値上がり858、値下がり1111と、売りが優勢。まあ、1996円6月高値2万2750円の頭をたたき、その上で終わっていますから、問題はないと思います。
 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗、TOPIXは、7勝5敗にそれぞれ低下。警戒ゾーンを下回ってきました。日経平均RSIは、93%→90%に低下。25日線かい離率は、+6.46%→+5.5%にプラスかい離が縮小。騰落レシオは122%→1178%に低下。過熱感の解消は順調に進んでいるようです。

 今日の後場からの下げをみると、円の上昇を伴っていますから、海外先物筋が買いポジションを解消した動きがあったようです。まあ、この変動率の大きさが、まともな海外投資家を日本株から遠ざけ、投機的な投資家を日本市場に集める結果になっているのですが、以前から、ガラガラと崩れていったのに、踏みとどまった動きは評価されます。投機筋に対しても売り仕掛けをしても「だめかもしれない」と思わせたことは、12月のメジャーSQを控え良かったのではないでしょうか。個別は、相変わらず、アルゴ売買が席捲している感じですが、TOWAと山一電機は今日も上昇。進捗率92%、通期見通しの増額修正で売られたオプテックスとレオン自動機は反転。他の売られたものも修復過程にはいっています。まあ、今日も同じような動きで急落しているものがありますが、まずはこれまでのトレンドを重視。アルゴ売買による下げはノイズとみて強気で対処すればいいと思いますが…。指数に関しては、ちょっと頭の重い展開になるかも…。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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