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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、好業績ハイテク株への実需買いと短期筋の先物売買が交錯し、方向感が出ないまま、小幅に続落して終了。
 あれこれ物色の方向感を探ってみたものの、結局、調整という流れには逆らえなかった、という感じの動きでしょうか。今日で決算発表がほぼ終わりましたが、さてこれから何をテーマに上値を買っていくか…となると、なかなか、割安感だけでは…。今日も好業績の半導体関連やFA関連などの主力株を扱ってみたものの、どれも値が伸びない。かといって、小型株を仕掛けても、こちらも買いつくして値が伸びない…という感じ。まあ、潮目が調整という流れに入れば、逆らっても仕方がないということでしょうか。日本株上げのリード役を果たしてきた、米国市場も、共和党上院と下院の税制改革案が出そろい、審議が始まったものの、両案が違い過ぎて、市場も「成立するにしても時間がかかるのでは…」と不安を抱き始めています。トランプ大統領が外遊から戻れば、またブルドーザーみたいなやり方で、議論を先に進めると思いますが、大統領が民主党を巻き込んで3か月間の撤廃を決めた「債務上限引き上げ問題」が12月8日の期限切れとともに戦闘再開となります。この問題は共和党内の財政均衡派などの反対も多く、税制改革法審議の取引材料に使われる可能性も出てきます。

 また、12月13日からはFOMCが開催されますが、今年3回目の利上げも予想されており、市場も、そろそろ、来年の利上げが何度になるかなどを気にし始める時期に…。このところの米国市場の頭の重さはこのあたりを意識し始めたものでしょうか。まあ、もたもたしているようですが、朝も書いたように、11月~12月はヘッジファンドなど投機筋や投信、年金などの決算が多く、どうしても需給が悪化しがちな時期でもあります。そんな時期に、バブルピークから金融危機後の安値の半値戻しという大きな目標を達成したのですから、一旦はポジション調整が行われても何の不思議もありません。

 日本株の場合、物価目標2%を達成するまでの緩和持続を約束していますし、消費税実施までに景気の足腰を強めるため補正予算も編成するなど刺激策も取られますので、これまで米国内にこだわってきた投資家も世界株の中で出遅れが顕著な日本株や中国株への資金移動を考えてくるものと思われます。レポートで、今週は海外短期筋の売りに対し、海外中長期投資家や投信や年金など国内勢がどう動くかが焦点になるとしましたが、ソニーや日立製作所、東京エレクトロンなど好業績物が堅調だったところを見ると足の長い資金が入ってきているようです。待機資金が多い状態ですから、昔のように投機筋の売り仕掛けから、ガラガラ崩れるようなことにはならないと思いますが…。何しろ、日経平均の週足サイコロは今週安くても10勝2敗のまま…。とても中期的な過熱感が解消された、というわけにはいきません。まあ、それなりの日柄が必要ということでしょうね。

 本日の日本株も日中は堅調に推移していたものの、引けにかけ先物主導の売りがかさみ、結局、日経平均は弱含んで終わりました。引けにかけて指数の下げと、円の上げが同時進行していたことから、海外先物筋のポジション縮小が行われたことが響いたようです。主力の電機や機械、化学などが買われる一方、倉庫、運輸、電気ガスなど内需系主力株が売られていました。
 結局、日経平均終値は、98銭安(0.0%)安の2万2380円01銭と5日続落。TOPIX終値は、4.62ポイント安(0.26%)の1778.87ポイントと、4日続落。レポート直近号で「市場は、大型株に向かうべきか、小型株に向かうべきか迷っている…」としたものの、これまでにない長い綱引き状態になっており、今後の銘柄選定では大型株も欠かせなくなりそうとしましたが、何かあれば、資金は大型にシフトすることも想定しておく必要がありそう。出来高は、前日比1.7億株増の17億3579万株、売買代金は1900億円増の2兆9865億円に増加。騰落状況は、値上がり622、値下がり1338と売りが優勢。

 今日の終値での日経平均サイコロは6勝6敗、TOPIXは5勝7敗にともに低下。日経平均RSIは、67%→65%に低下。25日線かい離率は+2.54%→2.22%にプラスかい離が縮小。騰落レシオは116%→112%に低下。テクニカルな過熱感は急速に解消に向かっています。日経平均RSIの40%割れがポイントになりそう。週足RSIは78%、13週線とのかい離は+7%と、まだまだの水準。

 当面は、個別株中心としましたが、今日は、関東電化工業とフェローテック、三菱UFJファイナンシャルグループの」継続注目企業が決算を発表、。三菱UFJは予想を上回るとともに大型の自社株買いを発表。明日の反応が注目されます。関東電化とフェローテックはともに通期見通しを上方修正。ともに進捗率は前期実績を上回ったものの、通期見通しのコンセンサスは下回っており、明日はアルゴ売買の洗礼を浴びる可能性も…。ともに、通期見通しはさらに上積みされる可能性が大きく、寄り後の動きが注目されます。まあ、アルゴ売買のノイズは別にして、おおむね注目株の決算は想定を上回るものでした。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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