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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、北朝鮮情勢や中国株安、円高の懸念から下値を探る動きがあったものの、内需関連が買い直され、小幅続落で終了。
 モルガンスタンレーアナリストの半導体市況への弱気予想が出て、米国の関連株やサムスン電子が売られ、今日の日本株も、半導体関連が幅広く売られ、全体の足を引っ張りました。まあ、昨年から何回も出てきた話ですが、そのたびに、市況は切り返しており、アアナリストの警告は「オオカミ少年」みたいになっていましたが、今回は果たしてどうか…。アナリストの予想はスマホの需要予測や半導体製造工場の増設から来ているようですが、現実には、クラウドサービスの増加からデータセンターや関連機器向けの需要伸びているほか、AIやAR,、VR、自動運転車など向けに先端半導体が伸びています。

 まあ、いつかはピークを打つのでしょうが、自動運転車の増加や安全運転装置の設置などから新しい需要も生まれています。価格が落ちても、価格が下がることで新たな需要が生まれ、数量が伸びれば問題が無いような気がしますが…。レポートでは、半導体本体よりも、周辺機器や素材、材料供給などに的を絞りましたが、製品での競争になったら、コモディティー化して日本が不利になることは、これまでの家電製品や携帯で証明済み。でも電子部品や半導体素材などは世界シェアを維持したまま、市況が回復しただけで、大きな利益を上げるようになっています。まあ、米国でデータセンター向けやサーバー向けの需要に陰りが出ているとの調査もありますが…。先入観を持たずに今後の動きを観察していきますか…。

 本日の日本株は、北朝鮮のミサイル発射懸念から安全資産の円が買われ円高が進行したことや、中国株への懸念から売りが先行。CME日経平均先物終値にさや寄せする先物売りから、小幅に続落してスタート。円高進行を嫌気し電気機器や機械が売られ、寄り後まもなく、日経平均はこの日の安値2万2363円(前日比132円安)をつける場面もありました。ただ、円高傾向を受け小売りや建設、食品など内需株が買われたほか、先物に買い戻しの動きも入り前引けにかけて下げ幅を縮め、プラス圏に浮上。前引け近くにこの日の高値2万2580円(同85円高)をつけていました。しかし、後場に入っても中国株が下げ止まらなかったことを嫌気して売り直されれ、マイナス圏に下落。物色の柱を無くし模様眺め気分が強まったことから、引けにかけ軟調に推移。中国株の下げ止まりを見て、買い戻しの動きが入ったものの、下げ幅を受けられず、続落して終了。

 日経平均終値は、前日比9円25銭安(0.04%)の2万2486円24銭、TOPIXは4.66ポイント安(0.26%)の1772.07ポイントと、小幅に続落。NT倍率は、12.66倍→12.69倍に上昇。米系証券にNTロングのポジションを組んだところがあったようです。出来高は、前日比1.1億株増の14億8218万株、売買代金は、同1851億円増の2兆6174億円に、微増。騰落状況は、値上がり736、値下がり1212と、売りが優勢。
 今日の終値での日経平均とTOPIXサイコロは、ともに5勝7敗で変わらず。日経平均RSIは48%→37%に低下。底値圏入りの40%を下回ってきました。25日線かい離率は、+0.95%→+0.71%。一時は25日線まで40円近くまで接近。これを意識して押し目買いが入った可能性もあります。騰落レシオは113%→111%に低下。循環物色が続いています。当面、市場環境の悪化と出遅れ投資家の押し目買いが交錯し、指数は膠着した動きが続きそう。

 11月19日号で、シカゴIMM通貨先物市場の円売り越し残推移とドル円相場を比較。決算期末の接近から、投機筋のポジション整理の動きが強まれば、円が買い戻されて円高が進む可能性があるとしました。ヘッジ的な意味合いもあり福井コンピューターやタケエイ、不二製油、BMLを取り上げてきましたが、やはり、先週212日分の投機筋の残を見ると、売り残が2万枚近く減少。やはり、11月中旬からの円高が、投機筋の円買い戻しが原因だったことがわかります。一旦、ポジション整理に入ると7~8週間は続きますから、かなりの上振れはあるかもしれません。当面、内需系に物色の流れが向かうかも…。10月からの戻り相場で買われていない需給面面での魅力も…。結局、以前から書いているように日本株は、米国債金利次第の動きということでした。円高ヘッジ銘柄に頑張ってもらわないと…。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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