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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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週末の日本株は、米中貿易摩擦の激化を嫌気した売りに加え、先物筋の売り仕掛けが終日続き、全面安の展開に。日経平均、TOPIXとも急反落して終了。
 今日は、散々な一日でした。朝方は、トランプ大統領が知的財産権の侵害をめぐり、中国製品1300品目に対し25%の関税をかけることを目指す大統領覚書に署名。今後、USTR(米通商代表部)が品目リストを作成。審査期間を設けロビイストや議員の意見を聞き対象を確定し発動する。2か月近くかかるといわれ、この間に中国からの譲歩を引き出す交渉を行うことになるようです。米国からは大きく吹っ掛け、交渉経過を見て、条件を緩和。一方、中国側は、米国の強硬姿勢が強まれば、税率や対象品目を増やしていき、落としどころを探る…という、ビジネスの手法が用いられるのでしょうか。まあ、まだまだ時間はかかるということでしょう。

 また、鉄鋼・アルミへの関税適用に関しては、EUや韓国、ブラジルなどの有力鉄鋼生産国は免除されたものの、日本に対しては適用対象になったようです。トランプ大統領は、安倍首相に対し「にやにや笑ってんじゃない。これから貿易交渉だぞ…」と威圧的な態度を示し、これまでの蜜月関係からの手のひら返しをやっています。まあ、北朝鮮問題に明かりが見えた以上、次は貿易赤字問題…ということで、コーンNEC委員長と同様、用済み…とでも思われたんでしょうか。同様に、北朝鮮問題で大統領に異論を唱えたマクマスター補佐官も、予想通り今朝解任されています。後任は、超タカ派のボルトン元国連大使。この政権、保護貿易主義者と超タカ派のメンバーばかりになってしまいましたが、大丈夫なんでしょうか。

 世界の貿易体制が引っ掻き回され、日本の立ち位置が揺るがされているときに、議会はやマスコミは、いまだに森友問題に固執。ワザワザ、大阪拘置所まで犯罪容疑者の森友氏に会いに行く野党議員もいたようですが、これでは、日経平均が1000円安するのも当たり前ですね。もっと経済問題に本気で取り組まないと…。米国の自動車メーカーだって、日本からの自動車用鋼板の価格が上がったんでは、困るのは目に見えています。もっとも、これを機に韓国メーカーが日本を駆逐しにかかるんでしょうが…。米国の対日攻勢が強まり、為替を使って戦争を仕掛けられているという意識はないんでしょうか。まさに「ゆでガエル」状態。貿易の枠組みが変わるかもしれないのに、本当に情けない…。政治も統治機構も劣化。自浄作用も無し…。この国は、どこへ行こうとしているのか…。高校野球開会式後の初戦で、我が母校逆転も負けしてしまいましたし…。良いことなしでした。

 週末の日本株は、貿易摩擦の激化を嫌気して米国株が急落した流れを受け、売りが先行。寄り前から為替が104円台に入ったことを嫌気。週末でもあり買い向かう投資家がいないところを海外先物筋の売り攻勢やオプション絡みのヘッジ売りが入り、終日下げる展開に…。内需、外需、大型、小型にかかかわらず、全面安商状に。200日線や直近の安値などテクニカルな急所を下回ると、海外ヘッジファンドの売り仕掛けkが入り、引けにかけ下落幅を拡大。日経平均は引け近くにこの日の安値2万0559円(前日比1032円安)をつけていました。米株先物が下落して推移していたこともあり、先物筋にも買い戻す動きは無く、ほぼ安値圏で終わりました。

 日経平均終値は974円13銭安(4.51%)の2万0617円86銭、TOPIX終値は、62.45ポイント安(3.62%)の1664.94ポイントと、ともに急反落。NT倍率は、12.5倍→12.38倍に低下。日経平均先物に大きな売り圧力がかかったことを思わせます。出来高は、前日比5.3億株増の19億1438万株、売買代金は、同9341億円増の3兆6039億円。2月6日のVIXショック時には31億株できましたので、まだ、投げ切っていない人が多いのかもしれません。騰落状況は、値上がり29、値下がり2042と全面安商状。
 今日の引け値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに6勝6敗に低下。日経平均RSIは、47%→41%に低下。25日線かい離率は、-0.49%→-4.8%にマイナスかい離が拡大。騰落レシオは108%→97%に低下。三本新値は陰線3本目を付けました。テクニカル的には、下値余地を残塩た格好。

 下値支持と見ていた200日線を下回ったほか、週足ベースでも長期の52週線を下回って終わるなど、悪い引けアジでした。今日の動きを見ると、寄り前から円買い・株先物売りの仕掛けをはじめ、寄り後には、先物売りが先行したことで裁定解消売りが幅広く出て、指数が下落。さらにこの動きを動きを見て先物売りと円買いが入るというスパイラルな動きになり下落幅を拡大。おそらく、期末接近で、機関投資家が動けないこと、個人も週末で動けないことから、アルゴリズム売買でコンピューターが淡々と先物売り・円買い注文を出し続けた結果、こんな下げ方になったんでしょう。

 書きたくはないですけど、もう少し先物を使うコストを引き上げたほうが良いと思いますが…。最低でもレバレッジを一けた台にするくらいは…。先物天国になっていることが海外の質の悪い投資家を引き寄せ、その結果、株価が乱高下。ボラティリlティが高くなりすぎて海外のまともな投資家が近づいてこないという状態になっています。日経平均のPERが12.6倍(22日現在)に対し、東証1部のPERは14.8倍台…。日経平均に売り圧力がかかっているため、万年割安になっているという見方はできないのでしょうか。当局も真剣に改善を考えてもらいたいものです、。今日の先物手口を見ると、案の定CTAの玉を受けているといわれる欧州系証券の大量売りとヘッジファンドの玉を取り扱っている米系証券の売りが目だっていました。この2社の日経平均先物売りだけで1万枚くらいあったようです。まあ、海外先物筋に日本経済を破壊してもらったら政治家や官僚も気が付くのでしょうか。まあ、まだまだ伊那も段階は25年来の抵抗線が下値支持帯に変わったかどうかを試しているところ。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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